मान्यताएँ स्पष्ट करें
परिणाम को संदर्भ चाहिए: आँकड़े, समयावधि, लागत और सीमाएँ।
हमारा दृष्टिकोण
पहले साक्ष्य।
हर चरण में अभियांत्रिकी।
हम रणनीति को एक संपूर्ण संचालन प्रणाली मानते हैं: उसकी मान्यताएँ, निर्णय नियम, पूंजी का व्यवहार और निष्पादन—इन सभी पर एक साथ विचार होना चाहिए।
CMA TECHNOLOGIESRESEARCH / RISK / ENGINEERING
प्रश्न से प्रणाली तक
विचार से उपयोग तक
एक सोच-समझकर तय किया मार्ग।
- 01
प्रश्न को स्पष्ट करें
बाज़ार के बारे में स्पष्ट परिकल्पना, अपेक्षित व्यवहार और उन परिस्थितियों से शुरुआत करें जिनमें विचार विफल हो सकता है।
- 02
साक्ष्यों को परखें
अलग-अलग अवधियों और बाज़ार की परिस्थितियों में आँकड़ों की गुणवत्ता, लागत संबंधी मान्यताओं और व्यवहार की जाँच करें।
- 03
जोखिम की रूपरेखा बनाएँ
रणनीति और पोर्टफ़ोलियो, दोनों स्तरों पर पोज़िशन के आकार, संकेंद्रण और पूंजी की सीमाओं पर विचार करें।
- 04
क्रियान्वयन से जोड़ें
निर्णय नियमों को स्पष्ट सेटिंग और देखे जा सकने वाले व्यवहार के साथ निष्पादन योग्य तर्क में बदलें।
- 05
वास्तविक घटनाक्रम की समीक्षा करें
अपेक्षित और देखे गए व्यवहार की तुलना करें। ऐतिहासिक परीक्षणों को वास्तविक संचालन के परिणामों से अलग रखें और अंतर स्पष्ट करें।
हम कैसे सोचते हैं
स्पष्टता अभियांत्रिकी
की आवश्यकता है।
पूरा पोर्टफ़ोलियो देखें
रणनीति के स्तर का परिणाम पूरे पोर्टफ़ोलियो का जोखिम नहीं समझाता।
परिणामों के प्रकार अलग रखें
ऐतिहासिक परीक्षण, सिमुलेशन और वास्तविक संचालन के अवलोकन अलग-अलग प्रश्नों के उत्तर देते हैं।
सीमाएँ स्पष्ट रखें
मॉडल की अनिश्चितता, निष्पादन की लागत और प्रतिकूल परिस्थितियाँ आकलन का हिस्सा बनी रहती हैं।
“
बैकटेस्ट शोध का एक साधन है। वास्तविक संचालन में चल रही प्रणाली एक परिचालन ज़िम्मेदारी है।
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अच्छी प्रणालियाँ
सही प्रश्नों से शुरू होती हैं।
एल्गोरिदम आधारित प्रणालियों, पूंजी और जोखिम मॉड्यूल, निवेशक को मिलने वाली जानकारी या अनुकूलित सॉफ़्टवेयर उत्पाद पर हमसे बात करें।