CORE / Recovery / Winner
CORE는 기본 포지션을 형성합니다. Recovery와 Winner는 각각 불리한 움직임과 유리한 움직임에 대응하는 추가 진입 엔진으로, 별도로 설정할 수 있습니다. 각 엔진의 배분은 사전에 정한 리스크 예산에 포함됩니다.
롱 전용 · 한정된 예산의 사이클
CMA PHOENIX
역할이 명확한 포지션 생애주기
한정된 자금 예산 안에서 최초 포지션, 회복 목적의 추가 배분, 유리한 움직임에서의 추가 진입을 구분하는 롱 전용 구조입니다.
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개요
역할이 명확한 포지션 생애주기
PHOENIX는 세 가지 역할로 운용 캠페인을 구성합니다. CORE는 기본 포지션을 형성하고, Recovery는 불리한 움직임에서 미리 배정된 여력을 사용하며, Winner는 유리한 움직임에서 추가 진입을 관리합니다. 각 역할은 고유한 목적을 가지면서 캠페인의 회계와 자금 현황을 공유합니다.
주요 연구 영역
- 01CORE, Recovery, Winner의 명확한 역할 구분
- 02한정된 예비 자금과 명시적인 포지션 예산
- 03ATR 추적 청산·캠페인 단위 회계
아키텍처 자세히 보기
시스템의 작동 원리.
매매 방향 모델롱 전용
비용을 반영한 캠페인 회계
개별 거래분과 평균 취득단가 기준의 전체 포지션을 구분해 회계 처리합니다. 캠페인의 순손익 기준 청산 조건이 충족될 때까지 실현 손실과 이익 잔액이 사이클 간에 이월될 수 있습니다.
청산 구조
Recovery의 개별 매입분은 고유한 이익 실현 로직을 유지합니다. CORE와 Winner는 동적 ATR 설정을 포함한 ATR 기반 추적 청산을 사용할 수 있습니다. 전체 청산 판단에는 비용과 미정산 캠페인 잔액을 반영합니다.
확정된 상태 전환
기준 전략은 봉 마감이 확정된 시점에 의사결정을 평가합니다. 전체 청산 감지, 선택적 대기 규칙, 실제 체결 기준 회계에 따라 다음 사이클을 시작할 수 있는 시점이 결정됩니다.
CMA / PHOENIX
하나의 캠페인. 고유한 엔진들. 한정된 자금 예산.
설계 시 고려 사항
맥락이 중요합니다.
- 01
회복 목적의 추가 배분은 추가 리스크를 수반하는 결정이며, 회복을 보장하지 않습니다.
- 02
캠페인 전체의 실현·미실현 결과를 함께 평가합니다.
- 03
청산 요청만으로 사이클이 종료되지는 않으며, 실제 청산 완료가 기준입니다.
시스템 설명은 기술 개요입니다. 설정, 제공 가능 여부, 과거 검증 자료는 CMA와 직접 논의합니다. 특정 성과를 암시하지 않습니다.
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